어음 및 예금일보
어 음 및 예 금 일 보 ═══════════════ | ||||||||||||||||||||||||
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19 년 월 일 작성 |
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어음 · 당좌수표 | 수 납 | 지 급 | ||||||||||||||||||||||
수납처 | 업 종 | 수납액 | 수납일자 | 수납은행 | 처 리 | 지급처 | 업 종 | 지급금액 | 지급일자 | 지급은행 | 처 리 | |||||||||||||
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예
금 | 은행명 | 전일잔액 | 금 일 예금액 | 회 수 입금액 | 금일할인입금액 | 금 일 인출액 | 금일수표발행액 | 어 음 결제액 | 금일잔액 | 비고 | ||||||||||||||
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명
세 | 금일예입 |
| 비 고 | |||||||||||||||||||||
회수입금 |
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할인입금 |
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금일인출 |
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수표발행 |
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어음결제 |
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