경리파트 - 합계잔액시산표(대조표)

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합계잔액시산표(대조표)

									계 인		부 장	사 장
			합계잔액시산표(대차대조표항목) ═════════════════════════════════════ (총 계 정 원 장) 19 년 월 일 현재
				19 년 월 일부터 19 년 월 일까지
계 정 과 목					계정코드	이 월	차 변	대 변		잔 액
유         동           자           산	당   좌   자   산	현 금			1 0 0
		당 좌 예 금			1 0 1
		보 통 예 금			1 0 2
		정 기 예 금			1 0 3
					1 0 4
					1 0 5
		받 을 어 음			1 0 6
		외 상 매 출 금			1 0 7
					1 0 8
	재 고 자 산	상 품			1 0 9
		제 품			1 1 0
		원 재 료			1 1 1
		재 공 품 (반제품)			1 1 2
		저 장 품			1 1 3
	기 타 유 동 자 산	전 도 금			1 1 4
		선 지 급 비 용			1 1 5
		단 기 대 여 금			1 1 6
		미 수 입 금			1 1 7
		대 여 금			1 1 8
		선 지 급 금			1 1 9
					1 2 0
					1 2 1
		기 타 유 동 자 산			1 2 2
		대 손 충 당 △			1 2 3
		채 권 상 각 특 별 계 정 △			1 2 4
	유 동 자 산 합 계				①
고           정           자           산	유   형   고   정   자   산	건 물			1 2 5
		건 물 부 속 설 비			1 2 6
		구 축 물			1 2 7
					1 2 8
		기 계 장 치			1 2 9
		차 량 운 반 구			1 3 0
		공 구 기 구 비 품			1 3 1
		토 지			1 3 2
		건 물 가 계 정			1 3 3
		기 타 유 형 고 정 자 산			1 3 4
		감 가 상 각 충 당 금 △			1 3 5
		유 형 고 정 자 산 합 계			②
	무 형 고 정 자 산	영 업 권			1 3 6
		특 허 권			1 3 7
		차 지 권			1 3 8
					1 3 9
		전 화 가 입 권			1 4 0
					1 4 1
		기 타 무 형 고 정 자 산			1 4 2
		무 형 고 정 자 산 합 계			③
	투   자   등	투 자 유 가 증 권			1 4 3
		관 계 회 사 주 식			1 4 4
		출 자 금			1 4 5
					1 4 6
		보 증 금			1 4 7
		기 타 투 자 등			1 4 8
		투 자 합 계			④
	고 정 자 산 합 계				⑤

(2 페이지)
계 정 과 목			계 정코 드	이 월	차 변		대 변				잔 액
영               업               손               익	판     매     비     및     일     반     관     리     비	판 매 원 급 료 수 당	4 0 0
		판 매 원 여 비 교 통 비	4 0 1
		광 고 선 전 비	4 0 2
		운 임 포 장 비	4 0 3
		판 매 수 수 료	4 0 4
			4 0 5
		판 매 잡 비	4 0 6
		임 원 보 수	4 0 7
		사 무 원 급 료 수 당	4 0 8
		퇴 직 금	4 0 9
		잡 급	4 1 0
			4 1 1
		복 리 후 생 비	4 1 2
		차 량 비	4 1 3
		감 가 상 각 비	4 1 4
		가 옥 임 차 료	4 1 5
		토 지 임 차 료	4 1 6
		수 선 비	4 1 7
		보 험 료	4 1 8
		조 세 공 과	4 1 9
		사 무 비	4 2 0
		소 모 품 비	4 2 1
		여 비 교 통 비	4 2 2
		통 신 비	4 2 3
		접 대 교 제 비	4 2 4
		제 회 비	4 2 5
		수 도 광 열 비	4 2 6
			4 2 7
			4 2 8
		대 손 충 당 금 이 입 액	4 2 9
		상 여 충 당 금 이 입 액	4 3 0
		퇴직급여충당금이입액	4 3 1
		잡 비	4 3 2
		판 매 비 및 일 반 관 리 비
영 업 이 익 (손 실)
영   업   외   손   익	영 업 외 수 익	수 입 이 자	4 3 3
		배 당 금 수 입	4 3 4
		매 입 할 인	4 3 5
			4 3 6
		잡 수 입	4 3 7
		영 업 외 수 익 계
	영 업 외 비 용	지 급 이 자 할 인 료	4 3 8
		대 손 상 각	4 3 9
		이 연 자 산 상 각	4 4 0
		매 출 할 인	4 4 1
		잡 손	4 4 2
		영 업 외 비 용 계
경 상 이 익 (손 실)
특     별     손     익	특 별 이 익	고 정 자 산 매 각 익	4 4 3
		대 손 충 당 금 환 입	4 4 4
		상 여 충 당 금 환 입	4 4 5
			4 4 6
			4 4 7
		과 년 도 손 익 수 정 익	4 4 8
		특 별 이 익 계
	특 별 손 실	고 정 자 산 매 각 손	4 4 9
		가 격 변 동 준 비 금 처 분	4 5 0
		특 별 감 가 상 각 비	4 5 1
			4 5 2
			4 5 3
		과 년 도 손 익 수 정 손	4 5 4
		특 별 손 실 계
세 차 감 전 당 기 이 익 (손 실)
법 인 세 충 당 액			4 5 5
당 기 이 익 (손 실)
전 기 이 월 이 익 (손 실)			4 5 6
당 기 말 처 분 이 익 (손 실)
						오퍼레이터		책 임 󰄫		담 당 󰄫		대 조 󰄫	책 임 󰄫
						(기계담당)				(사무담당)