자금일보.HWP자금일보
자 금 일 보 ═══════════════ | ||||||||||||
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19 년 월 일 작성 |
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사 업 소 |
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| 전일잔액 | 수 납 | 지 급 | 금일잔액 | 현 금 잔 액 명 세 | |||||||
현 금 |
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| 종 류 | 최종마감시잔액 | ||||||
보
통
예
금 |
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| 원권 | 원 | |||||
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| 수표계 |
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| 어음계 |
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| 통 계 |
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| 선수표
매 |
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| 비 고 | |||||||
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합 계 |
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지급어음 |
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받을어음 |
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