반응형 자금운용1 경리파트 - 일일자금운용표 일일자금운용표 일일자금운용표 ════════════ 19 년 월 일 현재 1. 자금운용결 재담 당대 리과 장부 장대표이사 구 분전 일 잔 액증 가 액감 소 액금 일 잔 액비 고현 금 예 금정기예금 정기적금 신탁형저축 보통예금 계 미 수 금보 험 료 가 산 금 징 수 금 가 산 금 수입이자 계 2. 가수금(본인부담 환급금)구 분전 일 잔 액증 가 액감 소 액금 일 잔 액비 고현 금 보 통 예 금 계 3. 거래내역입 금출 금적 요금 액적 요금 액 2019. 1. 21. 이전 1 다음 반응형